泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1次更新
栏目分类:国内资讯   发布日期:2019-05-07   浏览次数:

泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1次更新)

(1)本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

(三)基金收益分配原则

联系人:张裕

APP:泰康保手机客户端

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

客服电话:95559

12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21&28层

成立时间:1987年3月30日

(一)投资目标

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(3)流动性风险

股权结构:泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的99.41%;中诚信托有限责任公司占公司注册资本的0.59%。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

客服电话:400-118-1188

金销售有限公司为销售机构并参加报》、《证券日报》及

2、公募基金管理制定内部控制制度遵循以下原则:

20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行中国境内证券投资的境外机构投资者

(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

券股份有限公司为销售机构并参加报》及基金管理人网

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

20.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69号

(6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(6)玩忽职守、滥用职权。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

客户电话:400-066-8586

法定代表人:张东宁

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1505室

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

9 合计 1,989,942.35

(二)基金类别、运作方式及存续期

法定代表人:陈超

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及其他投资所需的账户、为基金办理证券交易资金清算。

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

客服电话:400-930-0660

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

3 601098 中南传媒 142,200 1,777,500.00 1.37

联系人:兰敏

本基金过往基金经理

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

(五)估值错误的处理

联系人:侯芳芳

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

(4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公募基金管理经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。

4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

首先,本基金将综合考虑宏观经济、产业政策、市场因素,对各行业的景气状况进行比较分析,,重点选择处于行业成长期和成熟期的细分子行业。本基金对于那些具有较强盈利能力与投资吸引力的行业,给予较高的权重;而对于那些盈利能力与投资吸引力一般的行业,给予较低的权重。

网址:

其费率优惠活动的公告 基金管理人网站

(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

十六、基金的信息披露.............................................................................................. 78

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

本基金基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示:

关于泰康资产管理有限责任公司旗《中国证券报》、《上

36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

4、会计制度执行国家有关会计制度;

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

网址:

彭一博先生,经济学硕士。2016年3月23日-2017年11月9日担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。

(10)贬损同行,以提高自己。

名称:泰康资产管理有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

联系人:曹晔

(四)基金财产的保管和处分

本基金已于2016年5月19日起每个开放日开始办理日常申购及赎回业务

18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

2、通讯开会

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

(四)基金税收

4 应收利息 1,969,919.05

2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

(20)更换基金登记机构;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。

(8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

3、股票市场投资策略

13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月

14、投资国债期货相关公告

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时履行公告义务。

(十三)基金的非交易过户

2、债券市场投资策略

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不须召开基金份额持有人大会审议。

5.向本基金的基金管理人、基金托管人出资;

特效 教程 资源 资讯